宝盈祥明一年定开混合C (009420.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞卢贤海基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0377元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (7124 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合(009419) |
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宝盈祥明一年定开混合C(009420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-05 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-28 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-07 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-30 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |