宝盈祥明一年定开混合C (009420.jj ) 申	基金经理程逸飞卢贤海基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模163.97万元 (2026-06-30) 基金净值1.0573元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (5927 / 9473)
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宝盈祥明一年定开混合C(009420) - 历史分红派息及拆分数据列表

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