宝盈祥明一年定开混合C (009420.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0420元 (2026-02-13) 基金经理程逸飞卢贤海管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (7217 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合A |
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宝盈祥明一年定开混合C(009420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-02 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-19 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-14 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-31 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |