宝盈祥明一年定开混合C (009420.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞卢贤海基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0392元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6988 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥明一年定开混合C(009420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-31 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-13 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-25 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-02 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |