宝盈祥明一年定开混合C (009420.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞卢贤海基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0388元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6982 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合(009419) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥明一年定开混合C(009420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-05 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-28 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-07 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-30 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-15 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-31 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |