宝盈祥明一年定开混合C (009420.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0364元 (2025-12-31) 基金经理程逸飞卢贤海管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6772 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合A |
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宝盈祥明一年定开混合C(009420) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 163.29万 | 158.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 186.99万 | 179.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 185.73万 | 179.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 187.45万 | 179.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 186.04万 | 179.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 274.01万 | 267.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 270.97万 | 267.20万元 | -- |