宝盈祥明一年定开混合C(009420) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 163.97万 | 158.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 164.40万 | 158.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 164.09万 | 158.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 163.29万 | 158.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 186.99万 | 179.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 185.73万 | 179.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 187.45万 | 179.09万元 | -- |