宝盈祥明一年定开混合C (009420.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0370元 (2025-12-30) 基金经理程逸飞卢贤海管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6788 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合A |
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宝盈祥明一年定开混合C(009420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.86万元 | 1.00% | 11.77万元 | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 145.54万元 | 1.00% | 29.11万元 | 0.20% |
| 2024-11-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 82.18万元 | 1.00% | 16.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |