宝盈祥明一年定开混合C(009420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 37.71万元 | 1.00% | 7.54万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 37.71万元 | 1.00% | 7.54万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 102.05万元 | 1.00% | 20.41万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 102.05万元 | 1.00% | 20.41万元 | 0.20% |
| 2025-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.86万元 | 1.00% | 11.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.86万元 | 1.00% | 11.77万元 | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 145.54万元 | 1.00% | 29.11万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 145.54万元 | 1.00% | 29.11万元 | 0.20% |
| 2024-11-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |