宝盈祥明一年定开混合C (009420.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0370元 (2025-12-30) 基金经理程逸飞卢贤海管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6782 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合A |
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宝盈祥明一年定开混合C(009420) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 66.00 | 2.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 66.00 | 2.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 77.00 | 3.56万元 | -- |