中邮瑞享两年定期开放混合A (009415.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2287元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率198.92% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮瑞享两年定期开放混合C |
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中邮瑞享两年定期开放混合A(009415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.53万元 | 0.80% | 5.63万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 36.17万元 | 0.80% | 9.04万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 16.71万元 | 0.80% | 4.18万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.08万元 | 0.80% | 10.52万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |