中邮瑞享两年定期开放混合A (009415.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2763元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率253.56% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮瑞享两年定期开放混合C |
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中邮瑞享两年定期开放混合A(009415) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,649.24万 | 38.87% |
| (其中) 股票 | 2,649.24万 | 38.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,988.59万 | 58.52% |
| (其中) 债券 | 3,988.59万 | 58.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 103.03万 | 1.51% |
| 4 | 其他资产 | 74.53万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,228.95万 | 32.70% |
| 采矿业 | 138.27万 | 2.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.13万 | 1.81% |
| 建筑业 | 88.39万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.50万 | 1.03% |
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