中邮瑞享两年定期开放混合A (009415.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2545元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率253.56% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮瑞享两年定期开放混合C |
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中邮瑞享两年定期开放混合A(009415) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,051.95万 | 38.56% |
| (其中) 股票 | 2,051.95万 | 38.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,189.60万 | 59.94% |
| (其中) 债券 | 3,189.60万 | 59.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 69.97万 | 1.31% |
| 4 | 其他资产 | 9.72万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,716.17万 | 32.25% |
| 采矿业 | 294.73万 | 5.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.05万 | 0.77% |
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