中邮瑞享两年定期开放混合A (009415.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3499元 (2026-01-16) 基金经理江刘玮管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率225.11% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮瑞享两年定期开放混合C |
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中邮瑞享两年定期开放混合A(009415) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,935.51万 | 37.91% |
| (其中) 股票 | 1,935.51万 | 37.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,018.64万 | 59.13% |
| (其中) 债券 | 3,018.64万 | 59.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 148.31万 | 2.91% |
| 4 | 其他资产 | 2.52万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,301.94万 | 25.50% |
| 采矿业 | 370.31万 | 7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.83万 | 2.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.43万 | 2.42% |
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