中邮瑞享两年定期开放混合A (009415.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3641元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率253.56% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮瑞享两年定期开放混合C |
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中邮瑞享两年定期开放混合A(009415) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,990.74万 | 39.09% |
| (其中) 股票 | 1,990.74万 | 39.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,019.09万 | 59.29% |
| (其中) 债券 | 3,019.09万 | 59.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 35.58万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 47.05万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,616.13万 | 31.74% |
| 采矿业 | 192.28万 | 3.78% |
| 综合 | 75.75万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.72万 | 1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.86万 | 1.04% |
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