中邮瑞享两年定期开放混合A (009415.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3175元 (2026-01-09) 基金经理江刘玮管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率225.11% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮瑞享两年定期开放混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮瑞享两年定期开放混合A(009415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-31 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-26 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-19 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-12 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-05 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-11-28 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-11-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-11-07 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-10-31 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-10-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-10-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-10-10 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-09-30 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-09-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-09-19 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-09-12 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-09-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-08-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-08-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-08-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-08-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-08-01 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-07-25 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-07-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-07-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-07-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-06-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-06-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-06-20 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-06-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-06-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-05-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-05-23 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-05-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-05-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-04-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-04-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-04-18 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-04-11 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-04-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-03-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-03-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-03-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-03-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-02-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-02-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-02-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-02-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |