中邮瑞享两年定期开放混合A (009415.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3499元 (2026-01-16) 基金经理江刘玮管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率225.11% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮瑞享两年定期开放混合C |
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中邮瑞享两年定期开放混合A(009415) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 4,865.49万 | 4,079.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,146.64万 | 4,079.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4,078.10万 | 4,079.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 3,977.33万 | 4,079.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4,978.75万 | 5,024.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 5,219.88万 | 5,496.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,246.26万 | 5,496.34万元 | -- |