平安惠盈纯债C (009403.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2540元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4117 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠盈纯债(002795) |
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平安惠盈纯债C(009403) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 5,706.98万 | 4,554.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 6,125.31万 | 4,923.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 3,434.36万 | 2,783.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 3,998.31万 | 3,269.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 4,957.83万 | 4,043.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 5,721.03万 | 4,724.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 7,226.69万 | 5,938.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 8,608.37万 | 7,191.62万元 | -- |