估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安惠盈纯债C
(009403.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
张恒
基金类型
债券型
成立日期
2020-04-22
总资产规模
5,706.98万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2540
元
(
2026-07-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.72%
(4115 / 7418)
相关基金:
主从基金:
平安惠盈纯债(002795)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
平安惠盈纯债C(009403) - 历史资产组合