平安惠盈纯债C (009403.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2540元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4117 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠盈纯债(002795) |
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平安惠盈纯债C(009403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2540元 | 1.2760元 |
| 2026-07-23 | 1.2540元 | 1.2760元 |
| 2026-07-22 | 1.2540元 | 1.2760元 |
| 2026-07-21 | 1.2540元 | 1.2760元 |
| 2026-07-20 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-07-17 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-07-16 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-07-15 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-07-14 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-07-13 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-07-10 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-07-09 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-07-08 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-07-07 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-07-06 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-07-03 | 1.2520元 | 1.2740元 |
| 2026-07-02 | 1.2520元 | 1.2740元 |
| 2026-07-01 | 1.2520元 | 1.2740元 |
| 2026-06-30 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-06-29 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-06-26 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-06-25 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-06-24 | 1.2520元 | 1.2740元 |
| 2026-06-23 | 1.2520元 | 1.2740元 |
| 2026-06-22 | 1.2520元 | 1.2740元 |
| 2026-06-18 | 1.2520元 | 1.2740元 |
| 2026-06-17 | 1.2520元 | 1.2740元 |
| 2026-06-16 | 1.2510元 | 1.2730元 |
| 2026-06-15 | 1.2510元 | 1.2730元 |
| 2026-06-12 | 1.2500元 | 1.2720元 |
| 2026-06-11 | 1.2500元 | 1.2720元 |
| 2026-06-10 | 1.2520元 | 1.2740元 |
| 2026-06-09 | 1.2520元 | 1.2740元 |
| 2026-06-08 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-06-05 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-06-04 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-06-03 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-06-02 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-06-01 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-05-29 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-05-28 | 1.2530元 | 1.2750元 |
| 2026-05-27 | 1.2520元 | 1.2740元 |
| 2026-05-26 | 1.2520元 | 1.2740元 |
| 2026-05-25 | 1.2520元 | 1.2740元 |
| 2026-05-22 | 1.2510元 | 1.2730元 |
| 2026-05-21 | 1.2510元 | 1.2730元 |
| 2026-05-20 | 1.2510元 | 1.2730元 |
| 2026-05-19 | 1.2510元 | 1.2730元 |
| 2026-05-18 | 1.2500元 | 1.2720元 |
| 2026-05-15 | 1.2500元 | 1.2720元 |