平安惠盈纯债C (009403.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2540元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4117 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠盈纯债(002795) |
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平安惠盈纯债C(009403) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.90% | 98.10% | 1,282.00 | 81.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.07% | 97.93% | 1,480.00 | 77.18万元 | -- |