平安惠盈纯债C (009403.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2540元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4117 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠盈纯债(002795) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠盈纯债C(009403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |