平安惠盈纯债C (009403.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模3,434.36万元 (2025-12-31) 基金净值1.2430元 (2026-03-20) 基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4132 / 7195)
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平安惠盈纯债C(009403) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-14	2024-06-14	0.01 元	1.34亿	134.17万元	0.83%	0.83%
2023-06-26	2023-06-26	0.012 元	1.04亿	124.64万元	1.02%	1.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。