平安惠盈纯债C (009403.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2540元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4117 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠盈纯债(002795) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠盈纯债C(009403) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.01 元 | 1.34亿 | 134.17万元 | 0.83% | 0.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |