华安添瑞6个月混合C(009401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2384元 | 1.2684元 |
| 2026-08-26 | 1.2387元 | 1.2687元 |
| 2026-08-25 | 1.2365元 | 1.2665元 |
| 2026-08-24 | 1.2417元 | 1.2717元 |
| 2026-08-21 | 1.2421元 | 1.2721元 |
| 2026-08-20 | 1.2375元 | 1.2675元 |
| 2026-08-19 | 1.2376元 | 1.2676元 |
| 2026-08-18 | 1.2437元 | 1.2737元 |
| 2026-08-17 | 1.2456元 | 1.2756元 |
| 2026-08-14 | 1.2428元 | 1.2728元 |
| 2026-08-13 | 1.2426元 | 1.2726元 |
| 2026-08-12 | 1.2441元 | 1.2741元 |
| 2026-08-11 | 1.2414元 | 1.2714元 |
| 2026-08-10 | 1.2424元 | 1.2724元 |
| 2026-08-07 | 1.2411元 | 1.2711元 |
| 2026-08-06 | 1.2384元 | 1.2684元 |
| 2026-08-05 | 1.2390元 | 1.2690元 |
| 2026-08-04 | 1.2337元 | 1.2637元 |
| 2026-08-03 | 1.2289元 | 1.2589元 |
| 2026-07-31 | 1.2250元 | 1.2550元 |
| 2026-07-30 | 1.2217元 | 1.2517元 |
| 2026-07-29 | 1.2272元 | 1.2572元 |
| 2026-07-28 | 1.2241元 | 1.2541元 |
| 2026-07-27 | 1.2269元 | 1.2569元 |
| 2026-07-24 | 1.2222元 | 1.2522元 |
| 2026-07-23 | 1.2278元 | 1.2578元 |
| 2026-07-22 | 1.2198元 | 1.2498元 |
| 2026-07-21 | 1.2205元 | 1.2505元 |
| 2026-07-20 | 1.2155元 | 1.2455元 |
| 2026-07-17 | 1.2209元 | 1.2509元 |
| 2026-07-16 | 1.2305元 | 1.2605元 |
| 2026-07-15 | 1.2344元 | 1.2644元 |
| 2026-07-14 | 1.2368元 | 1.2668元 |
| 2026-07-13 | 1.2349元 | 1.2649元 |
| 2026-07-10 | 1.2431元 | 1.2731元 |
| 2026-07-09 | 1.2490元 | 1.2790元 |
| 2026-07-08 | 1.2495元 | 1.2795元 |
| 2026-07-07 | 1.2562元 | 1.2862元 |
| 2026-07-06 | 1.2587元 | 1.2887元 |
| 2026-07-03 | 1.2599元 | 1.2899元 |
| 2026-07-02 | 1.2598元 | 1.2898元 |
| 2026-07-01 | 1.2623元 | 1.2923元 |
| 2026-06-30 | 1.2606元 | 1.2906元 |
| 2026-06-29 | 1.2574元 | 1.2874元 |
| 2026-06-26 | 1.2573元 | 1.2873元 |
| 2026-06-25 | 1.2660元 | 1.2960元 |
| 2026-06-24 | 1.2674元 | 1.2974元 |
| 2026-06-23 | 1.2573元 | 1.2873元 |
| 2026-06-22 | 1.2608元 | 1.2908元 |
| 2026-06-18 | 1.2560元 | 1.2860元 |