华安添瑞6个月混合C (009401.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2349元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (5093 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合(009400) |
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华安添瑞6个月混合C(009401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2349元 | 1.2649元 |
| 2026-07-10 | 1.2431元 | 1.2731元 |
| 2026-07-09 | 1.2490元 | 1.2790元 |
| 2026-07-08 | 1.2495元 | 1.2795元 |
| 2026-07-07 | 1.2562元 | 1.2862元 |
| 2026-07-06 | 1.2587元 | 1.2887元 |
| 2026-07-03 | 1.2599元 | 1.2899元 |
| 2026-07-02 | 1.2598元 | 1.2898元 |
| 2026-07-01 | 1.2623元 | 1.2923元 |
| 2026-06-30 | 1.2606元 | 1.2906元 |
| 2026-06-29 | 1.2574元 | 1.2874元 |
| 2026-06-26 | 1.2573元 | 1.2873元 |
| 2026-06-25 | 1.2660元 | 1.2960元 |
| 2026-06-24 | 1.2674元 | 1.2974元 |
| 2026-06-23 | 1.2573元 | 1.2873元 |
| 2026-06-22 | 1.2608元 | 1.2908元 |
| 2026-06-18 | 1.2560元 | 1.2860元 |
| 2026-06-17 | 1.2541元 | 1.2841元 |
| 2026-06-16 | 1.2527元 | 1.2827元 |
| 2026-06-15 | 1.2523元 | 1.2823元 |
| 2026-06-12 | 1.2448元 | 1.2748元 |
| 2026-06-11 | 1.2376元 | 1.2676元 |
| 2026-06-10 | 1.2355元 | 1.2655元 |
| 2026-06-09 | 1.2378元 | 1.2678元 |
| 2026-06-08 | 1.2304元 | 1.2604元 |
| 2026-06-05 | 1.2374元 | 1.2674元 |
| 2026-06-04 | 1.2402元 | 1.2702元 |
| 2026-06-03 | 1.2430元 | 1.2730元 |
| 2026-06-02 | 1.2426元 | 1.2726元 |
| 2026-06-01 | 1.2449元 | 1.2749元 |
| 2026-05-29 | 1.2478元 | 1.2778元 |
| 2026-05-28 | 1.2548元 | 1.2848元 |
| 2026-05-27 | 1.2529元 | 1.2829元 |
| 2026-05-26 | 1.2597元 | 1.2897元 |
| 2026-05-25 | 1.2623元 | 1.2923元 |
| 2026-05-22 | 1.2610元 | 1.2910元 |
| 2026-05-21 | 1.2564元 | 1.2864元 |
| 2026-05-20 | 1.2644元 | 1.2944元 |
| 2026-05-19 | 1.2631元 | 1.2931元 |
| 2026-05-18 | 1.2634元 | 1.2934元 |
| 2026-05-15 | 1.2641元 | 1.2941元 |
| 2026-05-14 | 1.2665元 | 1.2965元 |
| 2026-05-13 | 1.2695元 | 1.2995元 |
| 2026-05-12 | 1.2662元 | 1.2962元 |
| 2026-05-11 | 1.2674元 | 1.2974元 |
| 2026-05-08 | 1.2630元 | 1.2930元 |
| 2026-05-07 | 1.2656元 | 1.2956元 |
| 2026-05-06 | 1.2681元 | 1.2981元 |
| 2026-04-30 | 1.2657元 | 1.2957元 |
| 2026-04-29 | 1.2661元 | 1.2961元 |