华安添瑞6个月混合C (009401.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2374元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5235 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合(009400) |
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华安添瑞6个月混合C(009401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2374元 | 1.2674元 |
| 2026-06-04 | 1.2402元 | 1.2702元 |
| 2026-06-03 | 1.2430元 | 1.2730元 |
| 2026-06-02 | 1.2426元 | 1.2726元 |
| 2026-06-01 | 1.2449元 | 1.2749元 |
| 2026-05-29 | 1.2478元 | 1.2778元 |
| 2026-05-28 | 1.2548元 | 1.2848元 |
| 2026-05-27 | 1.2529元 | 1.2829元 |
| 2026-05-26 | 1.2597元 | 1.2897元 |
| 2026-05-25 | 1.2623元 | 1.2923元 |
| 2026-05-22 | 1.2610元 | 1.2910元 |
| 2026-05-21 | 1.2564元 | 1.2864元 |
| 2026-05-20 | 1.2644元 | 1.2944元 |
| 2026-05-19 | 1.2631元 | 1.2931元 |
| 2026-05-18 | 1.2634元 | 1.2934元 |
| 2026-05-15 | 1.2641元 | 1.2941元 |
| 2026-05-14 | 1.2665元 | 1.2965元 |
| 2026-05-13 | 1.2695元 | 1.2995元 |
| 2026-05-12 | 1.2662元 | 1.2962元 |
| 2026-05-11 | 1.2674元 | 1.2974元 |
| 2026-05-08 | 1.2630元 | 1.2930元 |
| 2026-05-07 | 1.2656元 | 1.2956元 |
| 2026-05-06 | 1.2681元 | 1.2981元 |
| 2026-04-30 | 1.2657元 | 1.2957元 |
| 2026-04-29 | 1.2661元 | 1.2961元 |
| 2026-04-28 | 1.2596元 | 1.2896元 |
| 2026-04-27 | 1.2574元 | 1.2874元 |
| 2026-04-24 | 1.2552元 | 1.2852元 |
| 2026-04-23 | 1.2553元 | 1.2853元 |
| 2026-04-22 | 1.2554元 | 1.2854元 |
| 2026-04-21 | 1.2544元 | 1.2844元 |
| 2026-04-20 | 1.2534元 | 1.2834元 |
| 2026-04-17 | 1.2525元 | 1.2825元 |
| 2026-04-16 | 1.2525元 | 1.2825元 |
| 2026-04-15 | 1.2512元 | 1.2812元 |
| 2026-04-14 | 1.2544元 | 1.2844元 |
| 2026-04-13 | 1.2520元 | 1.2820元 |
| 2026-04-10 | 1.2514元 | 1.2814元 |
| 2026-04-09 | 1.2492元 | 1.2792元 |
| 2026-04-08 | 1.2492元 | 1.2792元 |
| 2026-04-07 | 1.2472元 | 1.2772元 |
| 2026-04-03 | 1.2431元 | 1.2731元 |
| 2026-04-02 | 1.2458元 | 1.2758元 |
| 2026-04-01 | 1.2463元 | 1.2763元 |
| 2026-03-31 | 1.2437元 | 1.2737元 |
| 2026-03-30 | 1.2491元 | 1.2791元 |
| 2026-03-27 | 1.2497元 | 1.2797元 |
| 2026-03-26 | 1.2472元 | 1.2772元 |
| 2026-03-25 | 1.2484元 | 1.2784元 |
| 2026-03-24 | 1.2478元 | 1.2778元 |