华安添瑞6个月混合C (009401.jj ) 申	基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模3,269.75万元 (2026-06-30) 基金净值1.2384元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (5094 / 9386)
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华安添瑞6个月混合C(009401) - 历史分红派息及拆分数据列表

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