华安添瑞6个月混合C (009401.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2554元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5198 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合A |
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华安添瑞6个月混合C(009401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2554元 | 1.2854元 |
| 2026-04-21 | 1.2544元 | 1.2844元 |
| 2026-04-20 | 1.2534元 | 1.2834元 |
| 2026-04-17 | 1.2525元 | 1.2825元 |
| 2026-04-16 | 1.2525元 | 1.2825元 |
| 2026-04-15 | 1.2512元 | 1.2812元 |
| 2026-04-14 | 1.2544元 | 1.2844元 |
| 2026-04-13 | 1.2520元 | 1.2820元 |
| 2026-04-10 | 1.2514元 | 1.2814元 |
| 2026-04-09 | 1.2492元 | 1.2792元 |
| 2026-04-08 | 1.2492元 | 1.2792元 |
| 2026-04-07 | 1.2472元 | 1.2772元 |
| 2026-04-03 | 1.2431元 | 1.2731元 |
| 2026-04-02 | 1.2458元 | 1.2758元 |
| 2026-04-01 | 1.2463元 | 1.2763元 |
| 2026-03-31 | 1.2437元 | 1.2737元 |
| 2026-03-30 | 1.2491元 | 1.2791元 |
| 2026-03-27 | 1.2497元 | 1.2797元 |
| 2026-03-26 | 1.2472元 | 1.2772元 |
| 2026-03-25 | 1.2484元 | 1.2784元 |
| 2026-03-24 | 1.2478元 | 1.2778元 |
| 2026-03-23 | 1.2444元 | 1.2744元 |
| 2026-03-20 | 1.2538元 | 1.2838元 |
| 2026-03-19 | 1.2553元 | 1.2853元 |
| 2026-03-18 | 1.2569元 | 1.2869元 |
| 2026-03-17 | 1.2577元 | 1.2877元 |
| 2026-03-16 | 1.2594元 | 1.2894元 |
| 2026-03-13 | 1.2600元 | 1.2900元 |
| 2026-03-12 | 1.2619元 | 1.2919元 |
| 2026-03-11 | 1.2587元 | 1.2887元 |
| 2026-03-10 | 1.2582元 | 1.2882元 |
| 2026-03-09 | 1.2580元 | 1.2880元 |
| 2026-03-06 | 1.2601元 | 1.2901元 |
| 2026-03-05 | 1.2583元 | 1.2883元 |
| 2026-03-04 | 1.2570元 | 1.2870元 |
| 2026-03-03 | 1.2576元 | 1.2876元 |
| 2026-03-02 | 1.2688元 | 1.2988元 |
| 2026-02-27 | 1.2748元 | 1.3048元 |
| 2026-02-26 | 1.2733元 | 1.3033元 |
| 2026-02-25 | 1.2747元 | 1.3047元 |
| 2026-02-24 | 1.2723元 | 1.3023元 |
| 2026-02-13 | 1.2732元 | 1.3032元 |
| 2026-02-12 | 1.2732元 | 1.3032元 |
| 2026-02-11 | 1.2679元 | 1.2979元 |
| 2026-02-10 | 1.2722元 | 1.3022元 |
| 2026-02-09 | 1.2752元 | 1.3052元 |
| 2026-02-06 | 1.2653元 | 1.2953元 |
| 2026-02-05 | 1.2682元 | 1.2982元 |
| 2026-02-04 | 1.2741元 | 1.3041元 |
| 2026-02-03 | 1.2739元 | 1.3039元 |