华安添瑞6个月混合C (009401.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2732元 (2026-02-13) 基金经理周益鸣陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (4905 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合A |
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华安添瑞6个月混合C(009401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2732元 | 1.3032元 |
| 2026-02-12 | 1.2732元 | 1.3032元 |
| 2026-02-11 | 1.2679元 | 1.2979元 |
| 2026-02-10 | 1.2722元 | 1.3022元 |
| 2026-02-09 | 1.2752元 | 1.3052元 |
| 2026-02-06 | 1.2653元 | 1.2953元 |
| 2026-02-05 | 1.2682元 | 1.2982元 |
| 2026-02-04 | 1.2741元 | 1.3041元 |
| 2026-02-03 | 1.2739元 | 1.3039元 |
| 2026-02-02 | 1.2602元 | 1.2902元 |
| 2026-01-30 | 1.2749元 | 1.3049元 |
| 2026-01-29 | 1.2756元 | 1.3056元 |
| 2026-01-28 | 1.2812元 | 1.3112元 |
| 2026-01-27 | 1.2804元 | 1.3104元 |
| 2026-01-26 | 1.2715元 | 1.3015元 |
| 2026-01-23 | 1.2799元 | 1.3099元 |
| 2026-01-22 | 1.2710元 | 1.3010元 |
| 2026-01-21 | 1.2732元 | 1.3032元 |
| 2026-01-20 | 1.2682元 | 1.2982元 |
| 2026-01-19 | 1.2653元 | 1.2953元 |
| 2026-01-16 | 1.2626元 | 1.2926元 |
| 2026-01-15 | 1.2528元 | 1.2828元 |
| 2026-01-14 | 1.2487元 | 1.2787元 |
| 2026-01-13 | 1.2438元 | 1.2738元 |
| 2026-01-12 | 1.2398元 | 1.2698元 |
| 2026-01-09 | 1.2368元 | 1.2668元 |
| 2026-01-08 | 1.2388元 | 1.2688元 |
| 2026-01-07 | 1.2394元 | 1.2694元 |
| 2026-01-06 | 1.2361元 | 1.2661元 |
| 2026-01-05 | 1.2291元 | 1.2591元 |
| 2025-12-31 | 1.2228元 | 1.2528元 |
| 2025-12-30 | 1.2217元 | 1.2517元 |
| 2025-12-29 | 1.2237元 | 1.2537元 |
| 2025-12-26 | 1.2251元 | 1.2551元 |
| 2025-12-25 | 1.2251元 | 1.2551元 |
| 2025-12-24 | 1.2267元 | 1.2567元 |
| 2025-12-23 | 1.2245元 | 1.2545元 |
| 2025-12-22 | 1.2247元 | 1.2547元 |
| 2025-12-19 | 1.2203元 | 1.2503元 |
| 2025-12-18 | 1.2214元 | 1.2514元 |
| 2025-12-17 | 1.2209元 | 1.2509元 |
| 2025-12-16 | 1.2149元 | 1.2449元 |
| 2025-12-15 | 1.2163元 | 1.2463元 |
| 2025-12-12 | 1.2183元 | 1.2483元 |
| 2025-12-11 | 1.2157元 | 1.2457元 |
| 2025-12-10 | 1.2176元 | 1.2476元 |
| 2025-12-09 | 1.2165元 | 1.2465元 |
| 2025-12-08 | 1.2131元 | 1.2431元 |
| 2025-12-05 | 1.2076元 | 1.2376元 |
| 2025-12-04 | 1.2067元 | 1.2367元 |