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净值&收盘价
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概况
公告
华安添瑞6个月混合C
(009401.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
周益鸣
陆奔
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-22
总资产规模
3,373.09万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2657
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.62%
(5135 / 9144)
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主从基金:
华安添瑞6个月混合(009400)
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华安添瑞6个月混合C(009401) - 历史资产组合