华安添瑞6个月混合C
(009401.jj ) 申		基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模3,269.75万元 (2026-06-30) 基金净值1.2384元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (5094 / 9386)
相关基金: 主从基金: 华安添瑞6个月混合A
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华安添瑞6个月混合C(009401) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,668.48万14.27%
(其中) 股票2,668.48万14.27%
2 固定收益投资1.49亿79.63%
(其中) 债券1.49亿79.63%
3 银行存款及结算备付金1,135.40万6.07%
4 其他资产7.00万0.04%
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