华安添瑞6个月混合C (009401.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2732元 (2026-02-13) 基金经理周益鸣陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (4905 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合A |
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华安添瑞6个月混合C(009401) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3,362.00万 | 2,749.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 3,593.79万 | 2,923.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3,892.34万 | 3,330.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3,940.55万 | 3,395.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 4,704.49万 | 4,098.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 5,038.17万 | 4,376.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5,155.15万 | 4,650.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,360.97万 | 4,948.74万元 | -- |