华安添瑞6个月混合C(009401) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 3,269.75万 | 2,593.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 3,373.09万 | 2,712.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3,362.00万 | 2,749.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 3,593.79万 | 2,923.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3,892.34万 | 3,330.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3,940.55万 | 3,395.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 4,704.49万 | 4,098.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 5,038.17万 | 4,376.07万元 | -- |