鑫元安鑫回报A(009395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-17 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-07-16 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-15 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-07-14 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-10 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-09 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-08 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-07 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-06 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-03 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-02 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-07-01 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-06-30 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-29 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-26 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-25 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-24 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-23 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-22 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-18 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-17 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-16 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-15 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-12 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-11 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-10 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-09 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-08 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-05 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-04 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-03 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-02 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-01 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-29 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-28 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-27 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-26 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-25 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-22 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-21 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-20 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-19 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-18 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-15 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-14 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-13 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-12 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-11 | 1.2704元 | 1.2704元 |