鑫元安鑫回报A (009395.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-09-28总资产规模4.67亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2412元 (2026-02-13) 基金经理李彪俞敏超管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率37.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (5374 / 9084)
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鑫元安鑫回报A(009395) - 历史分红派息及拆分数据列表

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