鑫元安鑫回报A(009395) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2.38亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 4.67亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 5.25亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 3.15亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.02亿 | 8,761.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.36亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.48亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.58亿 | 1.46亿元 | -- |