鑫元安鑫回报A(009395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-11 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-02-10 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-09 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-02-06 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-02-05 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-02-04 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-02-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-02-02 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-30 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-29 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-01-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-01-27 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-01-26 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-01-23 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-22 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-20 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-01-19 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-16 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-01-15 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-14 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-13 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-12 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-09 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-01-08 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-07 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-06 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-05 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-31 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-30 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-12-29 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-26 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-25 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-24 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-23 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-22 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-19 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-18 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-17 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-15 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-12 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-11 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-10 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-09 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-08 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-12-05 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-04 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-03 | 1.2128元 | 1.2128元 |