鑫元安鑫回报A(009395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-07 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-30 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-04-29 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-28 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-24 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-23 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-22 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-21 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-20 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-17 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-16 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-15 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-14 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-13 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-10 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-09 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-08 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-07 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-03 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-02 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-01 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-31 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-30 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-27 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-26 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-25 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-24 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-23 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-19 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-18 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-17 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-16 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-13 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-10 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-09 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-03-06 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-05 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-04 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-03-03 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-02 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-02-27 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-26 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-02-25 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-02-24 | 1.2436元 | 1.2436元 |