鑫元安鑫回报A(009395) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 21.47% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 21.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.93亿 | 76.55% |
| (其中) 债券 | 6.93亿 | 76.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 545.62万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 1,247.10万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 14.66% |
| 金融业 | 3,426.51万 | 3.78% |
| 采矿业 | 782.34万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 545.83万 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490.45万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267.80万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 220.81万 | 0.24% |
| 建筑业 | 184.50万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 95.99万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 71.42万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 41.13万 | 0.05% |
| 房地产业 | 23.02万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.16万 | 0.02% |
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