估值
净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
announcement
招商瑞恒一年持有期混合C
(009378.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-05-22
总资产规模
1.99亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1756
元
(
2026-01-14
)
基金经理
余芽芳
张韵
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.91%
(5957 / 8996)
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主从基金:
招商瑞恒一年持有期混合A
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