招商瑞恒一年持有期混合C(009378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 147.36万元 | 0.80% | 27.63万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 147.36万元 | 0.80% | 27.63万元 | 0.15% |
| 2026-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-05-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-05-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 387.56万元 | 0.80% | 72.67万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 387.56万元 | 0.80% | 72.67万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 216.48万元 | 0.80% | 40.59万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 216.48万元 | 0.80% | 40.59万元 | 0.15% |
| 2025-05-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 767.63万元 | 0.80% | 143.93万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 767.63万元 | 0.80% | 143.93万元 | 0.15% |