招商瑞恒一年持有期混合C (009378.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1729元 (2026-01-09) 基金经理余芽芳张韵管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5903 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞恒一年持有期混合A |
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-08 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-07 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-06 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-05 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-31 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-30 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-23 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-19 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-16 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-15 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-12 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-10 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-08 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-05 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-03 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-02 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-01 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-28 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-27 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-25 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-11-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-19 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-17 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-11-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-11-12 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-11 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-11-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-11-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-11-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-04 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-03 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-10-31 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-10-30 | 1.1609元 | 1.1609元 |