招商瑞恒一年持有期混合C(009378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-09-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-09-16 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-09-15 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-09-11 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-09-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-09-09 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-09-08 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-07 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-09-03 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-02 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-09-01 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-31 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-28 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-25 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-24 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-21 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-19 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-18 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-17 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-14 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-05 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-31 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-29 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-27 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-24 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-23 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-22 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-20 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-17 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-14 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-13 | 1.1804元 | 1.1804元 |