招商瑞恒一年持有期混合C (009378.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳张韵基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1899元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (6015 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞恒一年持有期混合(009377) |
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-23 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-22 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-21 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-20 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-16 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-15 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-07 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-02 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-01 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-31 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-30 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-27 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-25 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-24 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-23 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-20 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-19 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-16 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-11 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-09 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-06 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-05 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-04 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-03 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-26 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-25 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-13 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-12 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-02-11 | 1.1868元 | 1.1868元 |