招商瑞恒一年持有期混合C (009378.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵李文程基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1972元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (6079 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞恒一年持有期混合(009377) |
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-23 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-22 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-18 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-17 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-16 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-15 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-12 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-11 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-10 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-09 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-05 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-04 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-03 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-02 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-01 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-29 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-28 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-27 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-26 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-25 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-22 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-21 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-20 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-19 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-18 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-15 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-14 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-13 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-11 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-08 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-07 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-06 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-30 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-23 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-22 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-21 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-20 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-16 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-15 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |