招商瑞恒一年持有期混合C(009378) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 1.57亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1.73亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.87亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.99亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.29亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2.52亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.88亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3.45亿 | 3.06亿元 | -- |