招商瑞恒一年持有期混合C (009378.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1776元 (2026-01-15) 基金经理余芽芳张韵管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5961 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞恒一年持有期混合A |
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,193.88万 | 10.04% |
| (其中) 股票 | 4,193.88万 | 10.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.67亿 | 87.94% |
| (其中) 债券 | 3.67亿 | 87.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 670.13万 | 1.60% |
| 4 | 其他资产 | 172.37万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,927.40万 | 4.61% |
| 采矿业 | 554.40万 | 1.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.10%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 976.28万 | 2.34% |
| 信息技术 | 281.13万 | 0.67% |
| 金融 | 170.37万 | 0.41% |
| 医疗保健 | 165.92万 | 0.40% |
| 房地产 | 118.39万 | 0.28% |
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