招商瑞恒一年持有期混合C (009378.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理张韵李文程基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模1.73亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2023元 (2026-06-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (5987 / 9244)
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378) - 历史资产组合