浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A (009374.jj 已退市) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-18 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23退市时间2025-02-18总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8606元 (2025-02-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (3124 / 4749) |
| 相关基金: | 目标基金: 浦银安盛MSCI中国A股ETF | ||
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-02-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-18 | 0.8606元 | 0.9706元 |
| 2025-02-17 | 0.8674元 | 0.9774元 |
| 2025-02-14 | 0.8668元 | 0.9768元 |
| 2025-02-13 | 0.8610元 | 0.9710元 |
| 2025-02-12 | 0.8644元 | 0.9744元 |
| 2025-02-11 | 0.8568元 | 0.9668元 |
| 2025-02-10 | 0.8607元 | 0.9707元 |
| 2025-02-07 | 0.8594元 | 0.9694元 |
| 2025-02-06 | 0.8490元 | 0.9590元 |
| 2025-02-05 | 0.8387元 | 0.9487元 |
| 2025-01-27 | 0.8466元 | 0.9566元 |
| 2025-01-24 | 0.8508元 | 0.9608元 |
| 2025-01-23 | 0.8445元 | 0.9545元 |
| 2025-01-22 | 0.8434元 | 0.9534元 |
| 2025-01-21 | 0.8498元 | 0.9598元 |
| 2025-01-20 | 0.8490元 | 0.9590元 |
| 2025-01-17 | 0.8453元 | 0.9553元 |
| 2025-01-16 | 0.8425元 | 0.9525元 |
| 2025-01-15 | 0.8419元 | 0.9519元 |
| 2025-01-14 | 0.8472元 | 0.9572元 |
| 2025-01-13 | 0.8270元 | 0.9370元 |
| 2025-01-10 | 0.8287元 | 0.9387元 |
| 2025-01-09 | 0.8380元 | 0.9480元 |
| 2025-01-08 | 0.8408元 | 0.9508元 |
| 2025-01-07 | 0.8423元 | 0.9523元 |
| 2025-01-06 | 0.8358元 | 0.9458元 |
| 2025-01-03 | 0.8368元 | 0.9468元 |
| 2025-01-02 | 0.8463元 | 0.9563元 |
| 2024-12-31 | 0.8699元 | 0.9799元 |
| 2024-12-30 | 0.8838元 | 0.9938元 |
| 2024-12-27 | 0.8803元 | 0.9903元 |
| 2024-12-26 | 0.8810元 | 0.9910元 |
| 2024-12-25 | 0.8801元 | 0.9901元 |
| 2024-12-24 | 0.8804元 | 0.9904元 |
| 2024-12-23 | 0.8697元 | 0.9797元 |
| 2024-12-20 | 0.8702元 | 0.9802元 |
| 2024-12-19 | 0.8727元 | 0.9827元 |
| 2024-12-18 | 0.8722元 | 0.9822元 |
| 2024-12-17 | 0.8679元 | 0.9779元 |
| 2024-12-16 | 0.8667元 | 0.9767元 |
| 2024-12-13 | 0.8712元 | 0.9812元 |
| 2024-12-12 | 0.8897元 | 0.9997元 |
| 2024-12-11 | 0.8816元 | 0.9916元 |
| 2024-12-10 | 0.8817元 | 0.9917元 |
| 2024-12-09 | 0.8762元 | 0.9862元 |
| 2024-12-06 | 0.8770元 | 0.9870元 |
| 2024-12-05 | 0.8672元 | 0.9772元 |
| 2024-12-04 | 0.8682元 | 0.9782元 |
| 2024-12-03 | 0.8728元 | 0.9828元 |
| 2024-12-02 | 0.8716元 | 0.9816元 |