浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A (009374.jj 已退市) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-18 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23退市时间2025-02-18总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8606元 (2025-02-18) 持仓换手率37.53% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (3124 / 4749) |
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |