浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A (009374.jj 已退市) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-18 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23退市时间2025-02-18总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8606元 (2025-02-18) 持仓换手率37.53% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (3124 / 4749) |
| 相关基金: | 目标基金: 浦银安盛MSCI中国A股ETF | ||
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 407.87万 | 92.74% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.59万 | 7.18% |
| 3 | 其他资产 | 3,253.00 | 0.07% |
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