浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A (009372.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张川基金类型FOF成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0674元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (1167 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C |
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A(009372) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2.26亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.82亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.33亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4.63亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6.37亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8.12亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 10.16亿 | 10.12亿元 | -- |