浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A (009372.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0693元 (2026-02-27) 基金经理张川管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率3.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (1168 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C |
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A(009372) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.56% | 923.70万元 | 901.93万元 | -- | 4.63亿元 |
| 2024-12-31 | 28.97% | 1.34亿元 | 3.83亿元 | -- | 8.12亿元 |
| 2024-06-30 | 26.72% | 6,219.01万元 | 2.67亿元 | 4,622.33万元 | 11.37亿元 |