浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）A (009372.jj ) 申	基金经理张川基金类型FOF成立日期2021-06-22总资产规模1.91亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0657元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (1061 / 1636)
相关基金:	主从基金: 浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）A(009372) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	3.56%	923.70万元	901.93万元	--	4.63亿元
2024-12-31	28.97%	1.34亿元	3.83亿元	--	8.12亿元