浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）A(009372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 74.11万元 | 0.60% | 24.76万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 322.32万元 | 0.60% | 109.34万元 | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 204.25万元 | 0.60% | 69.96万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 668.90万元 | 0.60% | 233.05万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |