浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A (009372.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张川基金类型FOF成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0779元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率3.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (1197 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C |
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A(009372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 322.32万元 | 0.60% | 109.34万元 | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 204.25万元 | 0.60% | 69.96万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 668.90万元 | 0.60% | 233.05万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 394.99万元 | 0.60% | 133.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |