浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A (009372.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0693元 (2026-02-27) 基金经理张川管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率3.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (1168 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C |
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A(009372) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51% |
| 2025 | 0.08% | -0.08% | 0.39% | 0.88% | 0.46% | 0.64% | 0.58% | 0.29% | 0.53% | 0.97% | -0.010% | 0.22% | 5.07% |
| 2024 | -0.07% | 1.07% | 0.10% | -0.01% | 0.40% | -0.35% | -0.17% | -0.24% | 0.85% | -0.34% | -0.05% | 0.28% | 1.48% |
| 2023 | 1.35% | 0.41% | -0.97% | -0.12% | -3.64% | 1.55% | 1.08% | -1.21% | 2.63% | -1.23% | 0.94% | 0.24% | 0.87% |
| 2022 | -0.97% | 0.67% | -2.00% | -1.91% | 1.47% | 2.77% | 0.33% | 0.20% | -0.61% | -2.52% | 1.73% | -1.91% | -2.88% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 0.55% | -0.54% | 0.22% | 0.76% | -0.53% | -- |