浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A (009372.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张川基金类型FOF成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0730元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率3.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (1169 / 1477) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C |
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A(009372) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.21亿 | 88.89% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,547.83万 | 6.22% |
| (其中) 债券 | 1,547.83万 | 6.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,006.58万 | 4.05% |
| 4 | 其他资产 | 209.66万 | 0.84% |
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