浦银嘉和稳健一年持有混合（FOF）A(009372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-09-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-09-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-09-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-09-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-04 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-09-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-09-01 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-21 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-31 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |