浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A (009372.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张川基金类型FOF成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0779元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率3.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (1197 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C |
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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A(009372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-28 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-14 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-23 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-05 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-04 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-27 | 1.0693元 | 1.0693元 |