工银科技创新6个月定开混合A (009364.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理夏雨基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5297元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.32% (1390 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技创新6个月定开混合C |
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工银科技创新6个月定开混合A(009364) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5297元 | 2.5297元 |
| 2026-07-09 | 2.6856元 | 2.6856元 |
| 2026-07-08 | 2.4741元 | 2.4741元 |
| 2026-07-07 | 2.4433元 | 2.4433元 |
| 2026-07-06 | 2.4314元 | 2.4314元 |
| 2026-07-03 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-07-02 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2026-07-01 | 2.7159元 | 2.7159元 |
| 2026-06-30 | 2.8424元 | 2.8424元 |
| 2026-06-29 | 2.6505元 | 2.6505元 |
| 2026-06-26 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-06-25 | 2.8463元 | 2.8463元 |
| 2026-06-24 | 2.7489元 | 2.7489元 |
| 2026-06-23 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-06-22 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-06-18 | 2.7036元 | 2.7036元 |
| 2026-06-17 | 2.6241元 | 2.6241元 |
| 2026-06-16 | 2.5988元 | 2.5988元 |
| 2026-06-15 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2026-06-12 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-06-11 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-06-10 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-06-09 | 2.3898元 | 2.3898元 |
| 2026-06-08 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-06-05 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-06-04 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-06-03 | 2.4293元 | 2.4293元 |
| 2026-06-02 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-06-01 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-05-29 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-05-28 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-05-27 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-05-26 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-05-25 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-05-22 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2026-05-21 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-05-20 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-05-19 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-05-18 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-05-15 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-05-14 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-05-13 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-05-12 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-05-11 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-05-08 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-05-07 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-05-06 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-04-30 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-04-29 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-04-28 | 1.9690元 | 1.9690元 |