工银科技创新6个月定开混合A (009364.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5292元 (2026-01-09) 基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率274.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3326 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技创新6个月定开混合C |
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工银科技创新6个月定开混合A(009364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 69.54万元 | 1.20% | 11.59万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 141.34万元 | 1.20% | 23.56万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 74.66万元 | 1.20% | 12.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |