工银科技创新6个月定开混合A (009364.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理夏雨基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9849元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率274.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (2027 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技创新6个月定开混合C |
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工银科技创新6个月定开混合A(009364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-04-28 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-04-27 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-04-24 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-04-23 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-04-22 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-04-21 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-04-20 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-04-17 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-04-16 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-04-15 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-04-14 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-04-13 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-04-10 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-04-09 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-04-08 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-04-07 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-04-03 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-04-02 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-04-01 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-03-31 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-03-30 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-03-27 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-03-26 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-03-25 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-03-24 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-03-23 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-20 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-03-19 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-18 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-03-17 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-03-16 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-03-13 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-03-12 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-03-11 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-03-10 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-03-09 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-06 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-03-05 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-03-04 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-03-03 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-02 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-02-27 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-02-26 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-02-25 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-02-24 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-02-13 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-02-12 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-02-11 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-02-10 | 1.5613元 | 1.5613元 |