工银科技创新6个月定开混合A (009364.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4570元 (2025-12-31) 基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率274.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3303 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技创新6个月定开混合C |
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工银科技创新6个月定开混合A(009364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-12-30 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-12-29 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-12-26 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-12-25 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-12-24 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-12-23 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-12-22 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-12-19 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-18 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-12-17 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2025-12-16 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-15 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-12-12 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-12-11 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-12-10 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-12-09 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2025-12-08 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-05 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-12-04 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-03 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-12-02 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-12-01 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-11-28 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-11-27 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-11-26 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-11-25 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-11-24 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-11-21 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-11-20 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-19 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-11-18 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-11-17 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-11-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-11-13 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2025-11-12 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-11-11 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-11-10 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2025-11-07 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-11-06 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-11-05 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2025-11-04 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2025-11-03 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-10-31 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-10-30 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2025-10-29 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-10-28 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2025-10-27 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2025-10-24 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2025-10-23 | 1.4272元 | 1.4272元 |