工银科技创新6个月定开混合A (009364.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理夏雨基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9996元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率274.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (2025 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技创新6个月定开混合C |
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工银科技创新6个月定开混合A(009364) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,028.97万 | 88.05% |
| (其中) 股票 | 9,028.97万 | 88.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,122.25万 | 10.94% |
| 3 | 其他资产 | 103.28万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,164.34万 | 79.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.29万 | 2.58% |
| 采矿业 | 4.35万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 4.28万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.45万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.76%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 271.28万 | 2.65% |
| 信息技术 Information Technology | 226.21万 | 2.21% |
| 工业 Industrials | 92.76万 | 0.90% |
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