工银科技创新6个月定开混合A (009364.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4570元 (2025-12-31) 基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率274.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3303 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技创新6个月定开混合C |
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工银科技创新6个月定开混合A(009364) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 87.05% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 87.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,577.36万 | 10.03% |
| 3 | 其他资产 | 458.37万 | 2.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,857.91万 | 49.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,502.58万 | 15.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 73.47万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 23.75万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.53%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 1,904.40万 | 12.11% |
| 通信服务 Communication Services | 1,322.48万 | 8.41% |
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