工银科技创新6个月定开混合A (009364.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4570元 (2025-12-31) 基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率274.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3303 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科技创新6个月定开混合C |
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工银科技创新6个月定开混合A(009364) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.50元 | 1.24亿 | 8,273.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.04亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 9,772.96万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 9,719.70万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 9,748.74万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.08亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.26亿元 | -- |