博时季季乐持有期债券C (009357.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1201元 (2026-03-04) 基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4970 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券A |
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博时季季乐持有期债券C(009357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1201元 | 1.1484元 |
| 2026-03-03 | 1.1199元 | 1.1482元 |
| 2026-03-02 | 1.1198元 | 1.1481元 |
| 2026-02-27 | 1.1196元 | 1.1479元 |
| 2026-02-26 | 1.1196元 | 1.1479元 |
| 2026-02-25 | 1.1196元 | 1.1479元 |
| 2026-02-24 | 1.1196元 | 1.1479元 |
| 2026-02-13 | 1.1192元 | 1.1475元 |
| 2026-02-12 | 1.1191元 | 1.1474元 |
| 2026-02-11 | 1.1190元 | 1.1473元 |
| 2026-02-10 | 1.1188元 | 1.1471元 |
| 2026-02-09 | 1.1188元 | 1.1471元 |
| 2026-02-06 | 1.1186元 | 1.1469元 |
| 2026-02-05 | 1.1186元 | 1.1469元 |
| 2026-02-04 | 1.1185元 | 1.1468元 |
| 2026-02-03 | 1.1184元 | 1.1467元 |
| 2026-02-02 | 1.1184元 | 1.1467元 |
| 2026-01-30 | 1.1183元 | 1.1466元 |
| 2026-01-29 | 1.1183元 | 1.1466元 |
| 2026-01-28 | 1.1183元 | 1.1466元 |
| 2026-01-27 | 1.1183元 | 1.1466元 |
| 2026-01-26 | 1.1183元 | 1.1466元 |
| 2026-01-23 | 1.1181元 | 1.1464元 |
| 2026-01-22 | 1.1180元 | 1.1463元 |
| 2026-01-21 | 1.1179元 | 1.1462元 |
| 2026-01-20 | 1.1178元 | 1.1461元 |
| 2026-01-19 | 1.1177元 | 1.1460元 |
| 2026-01-16 | 1.1176元 | 1.1459元 |
| 2026-01-15 | 1.1175元 | 1.1458元 |
| 2026-01-14 | 1.1174元 | 1.1457元 |
| 2026-01-13 | 1.1174元 | 1.1457元 |
| 2026-01-12 | 1.1173元 | 1.1456元 |
| 2026-01-09 | 1.1172元 | 1.1455元 |
| 2026-01-08 | 1.1171元 | 1.1454元 |
| 2026-01-07 | 1.1171元 | 1.1454元 |
| 2026-01-06 | 1.1171元 | 1.1454元 |
| 2026-01-05 | 1.1171元 | 1.1454元 |
| 2025-12-31 | 1.1168元 | 1.1451元 |
| 2025-12-30 | 1.1167元 | 1.1450元 |
| 2025-12-29 | 1.1166元 | 1.1449元 |
| 2025-12-26 | 1.1165元 | 1.1448元 |
| 2025-12-25 | 1.1165元 | 1.1448元 |
| 2025-12-24 | 1.1164元 | 1.1447元 |
| 2025-12-23 | 1.1164元 | 1.1447元 |
| 2025-12-22 | 1.1163元 | 1.1446元 |
| 2025-12-19 | 1.1162元 | 1.1445元 |
| 2025-12-18 | 1.1161元 | 1.1444元 |
| 2025-12-17 | 1.1161元 | 1.1444元 |
| 2025-12-16 | 1.1160元 | 1.1443元 |
| 2025-12-15 | 1.1160元 | 1.1443元 |