博时季季乐持有期债券C (009357.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李更基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1236元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5085 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券A |
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博时季季乐持有期债券C(009357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1236元 | 1.1519元 |
| 2026-04-29 | 1.1236元 | 1.1519元 |
| 2026-04-28 | 1.1234元 | 1.1517元 |
| 2026-04-27 | 1.1233元 | 1.1516元 |
| 2026-04-24 | 1.1234元 | 1.1517元 |
| 2026-04-23 | 1.1234元 | 1.1517元 |
| 2026-04-22 | 1.1234元 | 1.1517元 |
| 2026-04-21 | 1.1232元 | 1.1515元 |
| 2026-04-20 | 1.1229元 | 1.1512元 |
| 2026-04-17 | 1.1227元 | 1.1510元 |
| 2026-04-16 | 1.1225元 | 1.1508元 |
| 2026-04-15 | 1.1224元 | 1.1507元 |
| 2026-04-14 | 1.1224元 | 1.1507元 |
| 2026-04-13 | 1.1223元 | 1.1506元 |
| 2026-04-10 | 1.1222元 | 1.1505元 |
| 2026-04-09 | 1.1222元 | 1.1505元 |
| 2026-04-08 | 1.1222元 | 1.1505元 |
| 2026-04-07 | 1.1221元 | 1.1504元 |
| 2026-04-03 | 1.1219元 | 1.1502元 |
| 2026-04-02 | 1.1216元 | 1.1499元 |
| 2026-04-01 | 1.1215元 | 1.1498元 |
| 2026-03-31 | 1.1215元 | 1.1498元 |
| 2026-03-30 | 1.1215元 | 1.1498元 |
| 2026-03-27 | 1.1213元 | 1.1496元 |
| 2026-03-26 | 1.1212元 | 1.1495元 |
| 2026-03-25 | 1.1211元 | 1.1494元 |
| 2026-03-24 | 1.1211元 | 1.1494元 |
| 2026-03-23 | 1.1210元 | 1.1493元 |
| 2026-03-20 | 1.1210元 | 1.1493元 |
| 2026-03-19 | 1.1209元 | 1.1492元 |
| 2026-03-18 | 1.1208元 | 1.1491元 |
| 2026-03-17 | 1.1207元 | 1.1490元 |
| 2026-03-16 | 1.1206元 | 1.1489元 |
| 2026-03-13 | 1.1205元 | 1.1488元 |
| 2026-03-12 | 1.1204元 | 1.1487元 |
| 2026-03-11 | 1.1203元 | 1.1486元 |
| 2026-03-10 | 1.1203元 | 1.1486元 |
| 2026-03-09 | 1.1202元 | 1.1485元 |
| 2026-03-06 | 1.1202元 | 1.1485元 |
| 2026-03-05 | 1.1201元 | 1.1484元 |
| 2026-03-04 | 1.1201元 | 1.1484元 |
| 2026-03-03 | 1.1199元 | 1.1482元 |
| 2026-03-02 | 1.1198元 | 1.1481元 |
| 2026-02-27 | 1.1196元 | 1.1479元 |
| 2026-02-26 | 1.1196元 | 1.1479元 |
| 2026-02-25 | 1.1196元 | 1.1479元 |
| 2026-02-24 | 1.1196元 | 1.1479元 |
| 2026-02-13 | 1.1192元 | 1.1475元 |
| 2026-02-12 | 1.1191元 | 1.1474元 |
| 2026-02-11 | 1.1190元 | 1.1473元 |