博时季季乐持有期债券C (009357.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李更基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1257元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5142 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券(009356) |
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博时季季乐持有期债券C(009357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1257元 | 1.1540元 |
| 2026-06-25 | 1.1257元 | 1.1540元 |
| 2026-06-24 | 1.1255元 | 1.1538元 |
| 2026-06-23 | 1.1255元 | 1.1538元 |
| 2026-06-22 | 1.1256元 | 1.1539元 |
| 2026-06-18 | 1.1255元 | 1.1538元 |
| 2026-06-17 | 1.1255元 | 1.1538元 |
| 2026-06-16 | 1.1253元 | 1.1536元 |
| 2026-06-15 | 1.1251元 | 1.1534元 |
| 2026-06-12 | 1.1250元 | 1.1533元 |
| 2026-06-11 | 1.1249元 | 1.1532元 |
| 2026-06-10 | 1.1251元 | 1.1534元 |
| 2026-06-09 | 1.1253元 | 1.1536元 |
| 2026-06-08 | 1.1255元 | 1.1538元 |
| 2026-06-05 | 1.1256元 | 1.1539元 |
| 2026-06-04 | 1.1258元 | 1.1541元 |
| 2026-06-03 | 1.1256元 | 1.1539元 |
| 2026-06-02 | 1.1257元 | 1.1540元 |
| 2026-06-01 | 1.1257元 | 1.1540元 |
| 2026-05-29 | 1.1254元 | 1.1537元 |
| 2026-05-28 | 1.1253元 | 1.1536元 |
| 2026-05-27 | 1.1252元 | 1.1535元 |
| 2026-05-26 | 1.1249元 | 1.1532元 |
| 2026-05-25 | 1.1247元 | 1.1530元 |
| 2026-05-22 | 1.1245元 | 1.1528元 |
| 2026-05-21 | 1.1246元 | 1.1529元 |
| 2026-05-20 | 1.1245元 | 1.1528元 |
| 2026-05-19 | 1.1245元 | 1.1528元 |
| 2026-05-18 | 1.1243元 | 1.1526元 |
| 2026-05-15 | 1.1242元 | 1.1525元 |
| 2026-05-14 | 1.1242元 | 1.1525元 |
| 2026-05-13 | 1.1242元 | 1.1525元 |
| 2026-05-12 | 1.1240元 | 1.1523元 |
| 2026-05-11 | 1.1239元 | 1.1522元 |
| 2026-05-08 | 1.1238元 | 1.1521元 |
| 2026-05-07 | 1.1237元 | 1.1520元 |
| 2026-05-06 | 1.1236元 | 1.1519元 |
| 2026-04-30 | 1.1236元 | 1.1519元 |
| 2026-04-29 | 1.1236元 | 1.1519元 |
| 2026-04-28 | 1.1234元 | 1.1517元 |
| 2026-04-27 | 1.1233元 | 1.1516元 |
| 2026-04-24 | 1.1234元 | 1.1517元 |
| 2026-04-23 | 1.1234元 | 1.1517元 |
| 2026-04-22 | 1.1234元 | 1.1517元 |
| 2026-04-21 | 1.1232元 | 1.1515元 |
| 2026-04-20 | 1.1229元 | 1.1512元 |
| 2026-04-17 | 1.1227元 | 1.1510元 |
| 2026-04-16 | 1.1225元 | 1.1508元 |
| 2026-04-15 | 1.1224元 | 1.1507元 |
| 2026-04-14 | 1.1224元 | 1.1507元 |