博时季季乐持有期债券C (009357.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1172元 (2026-01-09) 基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4900 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券A |
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博时季季乐持有期债券C(009357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1173元 | 1.1456元 |
| 2026-01-09 | 1.1172元 | 1.1455元 |
| 2026-01-08 | 1.1171元 | 1.1454元 |
| 2026-01-07 | 1.1171元 | 1.1454元 |
| 2026-01-06 | 1.1171元 | 1.1454元 |
| 2026-01-05 | 1.1171元 | 1.1454元 |
| 2025-12-31 | 1.1168元 | 1.1451元 |
| 2025-12-30 | 1.1167元 | 1.1450元 |
| 2025-12-29 | 1.1166元 | 1.1449元 |
| 2025-12-26 | 1.1165元 | 1.1448元 |
| 2025-12-25 | 1.1165元 | 1.1448元 |
| 2025-12-24 | 1.1164元 | 1.1447元 |
| 2025-12-23 | 1.1164元 | 1.1447元 |
| 2025-12-22 | 1.1163元 | 1.1446元 |
| 2025-12-19 | 1.1162元 | 1.1445元 |
| 2025-12-18 | 1.1161元 | 1.1444元 |
| 2025-12-17 | 1.1161元 | 1.1444元 |
| 2025-12-16 | 1.1160元 | 1.1443元 |
| 2025-12-15 | 1.1160元 | 1.1443元 |
| 2025-12-12 | 1.1160元 | 1.1443元 |
| 2025-12-11 | 1.1159元 | 1.1442元 |
| 2025-12-10 | 1.1158元 | 1.1441元 |
| 2025-12-09 | 1.1157元 | 1.1440元 |
| 2025-12-08 | 1.1157元 | 1.1440元 |
| 2025-12-05 | 1.1157元 | 1.1440元 |
| 2025-12-04 | 1.1156元 | 1.1439元 |
| 2025-12-03 | 1.1158元 | 1.1441元 |
| 2025-12-02 | 1.1158元 | 1.1441元 |
| 2025-12-01 | 1.1158元 | 1.1441元 |
| 2025-11-28 | 1.1157元 | 1.1440元 |
| 2025-11-27 | 1.1157元 | 1.1440元 |
| 2025-11-26 | 1.1158元 | 1.1441元 |
| 2025-11-25 | 1.1159元 | 1.1442元 |
| 2025-11-24 | 1.1159元 | 1.1442元 |
| 2025-11-21 | 1.1158元 | 1.1441元 |
| 2025-11-20 | 1.1158元 | 1.1441元 |
| 2025-11-19 | 1.1158元 | 1.1441元 |
| 2025-11-18 | 1.1158元 | 1.1441元 |
| 2025-11-17 | 1.1157元 | 1.1440元 |
| 2025-11-14 | 1.1156元 | 1.1439元 |
| 2025-11-13 | 1.1156元 | 1.1439元 |
| 2025-11-12 | 1.1155元 | 1.1438元 |
| 2025-11-11 | 1.1155元 | 1.1438元 |
| 2025-11-10 | 1.1154元 | 1.1437元 |
| 2025-11-07 | 1.1153元 | 1.1436元 |
| 2025-11-06 | 1.1153元 | 1.1436元 |
| 2025-11-05 | 1.1153元 | 1.1436元 |
| 2025-11-04 | 1.1152元 | 1.1435元 |
| 2025-11-03 | 1.1152元 | 1.1435元 |
| 2025-10-31 | 1.1152元 | 1.1435元 |