博时季季乐持有期债券C(009357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0825元 | 1.1558元 |
| 2026-08-27 | 1.0825元 | 1.1558元 |
| 2026-08-26 | 1.0826元 | 1.1559元 |
| 2026-08-25 | 1.0826元 | 1.1559元 |
| 2026-08-24 | 1.0826元 | 1.1559元 |
| 2026-08-21 | 1.0825元 | 1.1558元 |
| 2026-08-20 | 1.0825元 | 1.1558元 |
| 2026-08-19 | 1.0825元 | 1.1558元 |
| 2026-08-18 | 1.0825元 | 1.1558元 |
| 2026-08-17 | 1.0823元 | 1.1556元 |
| 2026-08-14 | 1.0822元 | 1.1555元 |
| 2026-08-13 | 1.0821元 | 1.1554元 |
| 2026-08-12 | 1.0821元 | 1.1554元 |
| 2026-08-11 | 1.0820元 | 1.1553元 |
| 2026-08-10 | 1.0820元 | 1.1553元 |
| 2026-08-07 | 1.0820元 | 1.1553元 |
| 2026-08-06 | 1.0819元 | 1.1552元 |
| 2026-08-05 | 1.0818元 | 1.1551元 |
| 2026-08-04 | 1.0818元 | 1.1551元 |
| 2026-08-03 | 1.0818元 | 1.1551元 |
| 2026-07-31 | 1.0817元 | 1.1550元 |
| 2026-07-30 | 1.0818元 | 1.1551元 |
| 2026-07-29 | 1.0816元 | 1.1549元 |
| 2026-07-28 | 1.0817元 | 1.1550元 |
| 2026-07-27 | 1.0817元 | 1.1550元 |
| 2026-07-24 | 1.0816元 | 1.1549元 |
| 2026-07-23 | 1.0816元 | 1.1549元 |
| 2026-07-22 | 1.0816元 | 1.1549元 |
| 2026-07-21 | 1.0816元 | 1.1549元 |
| 2026-07-20 | 1.0815元 | 1.1548元 |
| 2026-07-17 | 1.0814元 | 1.1547元 |
| 2026-07-16 | 1.0814元 | 1.1547元 |
| 2026-07-15 | 1.0814元 | 1.1547元 |
| 2026-07-14 | 1.0814元 | 1.1547元 |
| 2026-07-13 | 1.0813元 | 1.1546元 |
| 2026-07-10 | 1.0813元 | 1.1546元 |
| 2026-07-09 | 1.0813元 | 1.1546元 |
| 2026-07-08 | 1.0813元 | 1.1546元 |
| 2026-07-07 | 1.0812元 | 1.1545元 |
| 2026-07-06 | 1.0812元 | 1.1545元 |
| 2026-07-03 | 1.0810元 | 1.1543元 |
| 2026-07-02 | 1.0809元 | 1.1542元 |
| 2026-07-01 | 1.0809元 | 1.1542元 |
| 2026-06-30 | 1.0810元 | 1.1543元 |
| 2026-06-29 | 1.1260元 | 1.1543元 |
| 2026-06-26 | 1.1257元 | 1.1540元 |
| 2026-06-25 | 1.1257元 | 1.1540元 |
| 2026-06-24 | 1.1255元 | 1.1538元 |
| 2026-06-23 | 1.1255元 | 1.1538元 |
| 2026-06-22 | 1.1256元 | 1.1539元 |