博时季季乐持有期债券C (009357.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1174元 (2026-01-14) 基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4911 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券A |
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博时季季乐持有期债券C(009357) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.14亿 | 98.86% |
| (其中) 债券 | 30.14亿 | 98.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,700.13万 | 0.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 628.04万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 140.88万 | 0.05% |
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