博时季季乐持有期债券C (009357.jj ) 申	基金经理李更基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模20.43亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0825元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5143 / 7450)
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博时季季乐持有期债券C(009357) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-30	2026-06-30	0.045 元	18.90亿	8,505.96万元	4.00%	4.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。