博时季季乐持有期债券C (009357.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1176元 (2026-01-16) 基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4941 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券A |
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博时季季乐持有期债券C(009357) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 24.51亿 | 22.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 26.55亿 | 23.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 27.41亿 | 24.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 30.06亿 | 27.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 34.09亿 | 31.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 36.61亿 | 33.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.67亿 | 34.76亿元 | -- |