中银顺兴回报一年持有期混合A (009345.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9532元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (7571 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银顺兴回报一年持有期混合C |
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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-08-26 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-25 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-08-24 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-08-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-18 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-17 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-14 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-08-13 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-12 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-11 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-10 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-07 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-06 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-05 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-08-04 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-03 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-31 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-30 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-29 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-28 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-24 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-23 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-22 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-21 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-20 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-17 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-16 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-15 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-14 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-13 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-10 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-09 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-08 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-07 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-06 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-03 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-02 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-01 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-30 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-29 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-26 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-24 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-23 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-22 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |